Läs in och hantera kontohändelser
För in företagets bankrörelser i Redofy genom att läsa in en fil från banken, så kan de matchas mot bokföringen. Ingen direktkoppling till banken behövs.
Kontohändelser är de transaktioner som passerar företagets bankkonto, alltså varje gång pengar kommer in eller går ut. För att bokföringen ska kunna stämmas av mot verkligheten behöver Redofy känna till dem. Det viktiga att förstå är hur de kommer in. Redofy har ingen automatisk koppling som hämtar transaktionerna direkt från banken. I stället laddar du själv ner en fil från din internetbank och läser in den i Redofy. Det är ett medvetet val, för det betyder att inget rörs i din ekonomi utan att du själv tagit hem och lämnat över uppgifterna.
I praktiken loggar du in i banken någon gång i månaden, exporterar kontoutdraget och drar in filen i Redofy. Sidan ligger under Transaktionskonton och Kontohändelser.
Läs in kontohändelser
Öppna Kontohändelser
Gå till Transaktionskonton och välj Kontohändelser.
Läs in en fil från banken
Hämta en exportfil från din internetbank och läs in den. Redofy förstår de vanliga formaten, bland annat camt.053, OFX, SIE, BgMax och kommaseparerad fil, samt kontoutdrag som PDF och bild. De flesta banker erbjuder minst ett av dem under en knapp som heter ungefär "Exportera" eller "Ladda ner transaktioner". Redofy tolkar datum, belopp och text ur filen.
Granska och kategorisera
Varje inläst händelse får ett förslag på hur den ska bokföras, utifrån text och belopp. Granska förslaget och justera vid behov innan du bokför. Förslaget är en hjälp, inte ett beslut, så det är alltid du som godkänner vad som faktiskt bokförs.
Varje rad visar Typ, där en pil åt vänster är en utbetalning och en pil åt höger en inbetalning, samt motpart i Från/till, Datum, vilket Konto händelsen tillhör, en eventuell Referens och Belopp. Du sorterar på valfri kolumn, markerar flera rader för att hantera dem på en gång, och når åtgärderna för en enskild rad via menyn längst till höger. Flikarna högst upp växlar mellan Kontohändelser, Skattekonto och Historik.
Ingen bankkoppling behövs
Redofy hämtar inte transaktioner direkt från din bank. En exportfil från ditt bankkonto är allt som behövs. Det betyder ett extra steg varje månad, men också att du behåller full kontroll över vilka uppgifter som förs in och vad som bokförs. När händelserna är inlästa stämmer du av dem mot bokföringen, vilket beskrivs i Stäm av konto.