Stäm av konto
Jämför vad bokföringen säger med vad som verkligen hänt på kontot, och red ut det som inte stämmer. En avstämd period är en period du kan lita på.
Att stämma av betyder att lägga två bilder bredvid varandra och se att de visar samma sak. Den ena bilden är din bokföring, alltså vad du bokfört att det hänt. Den andra är de verkliga kontohändelserna, alltså vad som faktiskt rört sig på bankkontot. När de stämmer överens vet du att bokföringen speglar verkligheten. När de inte gör det har du hittat något att reda ut, exempelvis en betalning som glömts bort eller en post som hamnat på fel konto. Det är därför avstämningen är så värdefull. Den fångar fel medan de är små och färska, i stället för att de upptäcks först i bokslutet när de blivit svåra att spåra.
Redofy lyfter fram de poster som inte matchar och lämnar förslag på hur de kan lösas. Sidan ligger under Bokföring och Avstämning.
Genomför en avstämning
Öppna Avstämning
Gå till Bokföring och välj Avstämning.
Välj konto och period
Välj det konto och den period som ska stämmas av. Redofy visar saldot enligt bokföringen och enligt kontohändelserna sida vid sida. Skiljer sig de två saldona åt är det skillnaden du ska förklara.
Granska avvikelser
De poster som inte hittar sin motsvarighet listas som avvikelser. Redofy lämnar förslag på matchning eller kontering som du granskar och godkänner. Du kan låta AI-avstämning para ihop posterna automatiskt, eller markera en bokförd post och en kontohändelse och para dem för hand med Matcha transaktioner. En post utan motsvarighet är ofta något verkligt som bara inte bokförts än, exempelvis en bankavgift.
Fastställ avstämningen
När saldona stämmer överens väljer du Markera som klar. Avstämningen sparas då i revisionsspåret tillsammans med de åtgärder som vidtagits, så att det i efterhand går att se att perioden kontrollerats och av vem.
- AI-avstämning låter Redofy matcha bokföringen mot kontohändelserna automatiskt.
- Matcha transaktioner parar ihop en bokförd post med en kontohändelse som du markerat för hand.
- Markera som klar fastställer avstämningen när saldona stämmer överens.
De två kolumnerna visar bokföringstransaktioner till vänster och inlästa kontohändelser till höger. Överst väljer du konto och period, och verktygsraden rymmer dessutom massavstämning, kontoanalys och en avstämningsrapport. Rapporten kan du ta fram som PDF eller som textfil, exempelvis för att skicka kvarstående avvikelser till en revisor eller spara dem som underlag.
Stäm av regelbundet
En löpande avstämning gör bokslutet enklare. När varje månad redan är avstämd vilar årets siffror på kontrollerade underlag, och du slipper leta efter ett gammalt fel i december. En bra vana är att stämma av direkt efter att du läst in månadens kontohändelser, som beskrivs i Läs in och hantera kontohändelser.